Приказ ЦТУ ФТС России от 25.12.2000 № 226

В соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной политике на 2001 год и на среднесрочную перспективу", Указами Президента Российской Федерации от 08.12.92 N 1556 "О федеральном казначействе", от 12.05.97 N 477 "О мерах по усилению контроля за использованием средств федерального бюджета", от 13.05.2000 N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе", на основании приказа ГТК России от 22.12.2000 N 1197 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам таможен (за исключением Центральной тыловой):

1.1. Обеспечить с 25 декабря 2000 года работу по учету таможенных и других платежей в иностранной валюте через счета Главного управления федерального казначейства Минфина России, открытые в ОПЕРУ-1 при Банке России.

1.2. Довести до сведения организаций - плательщиков банковские реквизиты для перечисления таможенных и других платежей в иностранной валюте:

- счет N 40314978400007000022 (EUR)

- счет N 40314840100007000023 (USD)

- получатель - Главное управление федерального казначейства Минфина России, ИНН - "нет";

- банк получателя - Банк России, Москва, Россия;

- SWIFT: CBRFRUMM.

1.3. Обязать организации - плательщики при заполнении платежных документов на перечисление денежных средств на указанные счета в графе "Назначение платежа" указывать полное наименование таможенного органа, на счет которого производится платеж.

1.4. Заключить с банком, обслуживающим в настоящее время счета таможни, дополнение к договору на обслуживание счета, предусматривающее после закрытия счета таможни зачисление банком денежных средств, поступающих от участников ВЭД, на счета, указанные в п. 1.2 настоящего приказа.

1.5. Остатки на счетах таможни после их идентификации по видам платежей перечислить на счет ГТК России в Банке России.

1.6. Информировать в соответствии с договором банковские учреждения, в которых обслуживаются счета таможни, о закрытии счетов.

1.7. Ежедневно в порядке, аналогичном регламенту передачи информации о движении денежных средств на счете N 40314810100000000225, открытом Центральному таможенному управлению в Главном управлении федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, между ГТК России, ЦТУ и подведомственными Управлению таможнями, доведенному до таможен региона письмом ЦТУ России от 19.12.2000 N 06-26/10527ц "О введении в действие регламента передачи информации о движении денежных средств на счетах таможенных органов", представлять в Управление:

- реестр распределения денежных средств по видам таможенных платежей в соответствии с принятыми к исполнению платежными документами при проведении таможенного оформления (приложение 1);

- реестр платежных документов на возврат денежных средств (приложение 2).

Ежедневно до 13.00 направлять в Управление сведения об оборотах и остатках по всем счетам таможни по учету таможенных и иных платежей, открытым в уполномоченных банках (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

            РЕЕСТР N ______ ОТ "___"______ 200 __ Г.
          ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
       СРЕДСТВ СО СЧЕТА N _______ В ОПЕРУ-1 ПРИ ЦБ РОССИИ

          ┌────────────┬─────┬───────────┬─────────────┐
          │N платежного│Сумма│Вид платежа│Код бюджетной│
          │документа   │     │           │классификации│
          └────────────┴─────┴───────────┴─────────────┘

   Начальник таможни ______________

   Начальник ОТП __________________

            РЕЕСТР N ______ ОТ "___"______ 200 __ Г.
            ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ
       СРЕДСТВ СО СЧЕТА N _______ В ОПЕРУ-1 ПРИ ЦБ РОССИИ

┌───────┬────────┬─────┬───────┬─────────┬─────────────┬───────────────┐
│N      │Код     │Сумма│Вид    │ИНН бене-│Реквизиты    │Реквизиты банка│
│платеж-│валюты  │     │платежа│фициара  │бенефициара  │бенефициара    │
│ного   │возврата│     │       │         │(N счета     │(N кор. счета, │
│доку-  │        │     │       │         │бенефициара, │SWIFT, код,    │
│мента  │        │     │       │         │наименование,│наименование,  │
│       │        │     │       │         │адрес)       │адрес)         │
└───────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────────┘

Продолжение таблицы)
T──────────────────┬────────────┬───────────────┐
│Реквизиты банков -│Перечень    │Наименование   │
│корреспондентов   │документов, │таможенного    │
│(N кор. счетов,   │являющихся  │органа,        │
│SWIFT, код,       │основанием  │осуществляющего│
│наименование,     │для возврата│возврат        │
│адрес)            │            │               │
└──────────────────┴────────────┴───────────────┘

   Начальник таможни ______________

   Начальник ОТП __________________

        СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТАХ И ОСТАТКАХ ПО СЧЕТУ N ______
                 ______________________ ТАМОЖНИ
                  ЗА "____"__________ 200 __ Г.

              ┌──────────┬────────────┬────────────┐
              │Вид валюты│Обороты     │Сальдо      │
              ├──────────┼─────┬──────┼─────┬──────┤
              │          │Дебет│Кредит│Дебет│Кредит│
              └──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

   Начальник таможни ______________

   Начальник ОТП __________________