Приказ ФТС России от 21.02.2005 № 137 "Об организации учета денежных средств на счетах таможенных органов"

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 "О Федеральном казначействе" счета по учету таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте, открытые таможенным органам, переводятся на обслуживание в Федеральное казначейство.

В связи с изложенным ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам таможенных органов с 21 февраля 2005 года обеспечить работу по учету таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте через счета Федерального казначейства, открытые в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации, согласно реквизитам счетов:

бенефициар - Федеральное казначейство (наименование таможенного органа, для которого осуществляется платеж), ИНН и КПП таможенного органа, для которого осуществляется платеж, Москва, Россия

банк бенефициара - ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации, Москва, Россия,

S.W.I.F.T.: CBRF RU MM,

2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить ежедневно, не позднее одного часа после приема информации из ФТС России, доведение до подчиненных таможенных органов данных о поступлении денежных средств на счета, указанные в пункте 1.

3. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить:

а) представление в ФТС России ежедневно, не позднее 14-00 московского времени, для перечисления в федеральный бюджет реестра платежных документов на перечисление денежных средств (приложение 1) со счетов, контролируемых таможенными органами, и реестра платежных документов на возврат денежных средств (приложение 2);

б) представление в Главное управление федеральных таможенных доходов ФТС России за период с 1 по 15 число до 20 числа текущего месяца, за период с 16 по 31 число до 5 числа следующего месяца на бумажном носителе реестров платежных документов на возврат денежных средств с указанием итоговой суммы за отчетный период (реестры оформляются согласно приложению 2, подписываются начальником регионального таможенного управления (таможни) и заместителем начальника управления (таможни) по экономическим вопросам).

4. Начальникам таможенных органов обеспечить:

а) доведение до сведения организаций-плательщиков банковских реквизитов для перечисления таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте;

б) направление ежедневно в вышестоящий таможенный орган реестра распределения денежных средств по видам таможенных платежей (приложение 1) в соответствии с принятыми к исполнению платежными документами при проведении таможенного оформления и реестра платежных документов на возврат денежных средств (приложение 2);

в) представление по требованию в Главное управление федеральных таможенных доходов ФТС России копий документов, являющихся основанием для возврата денежных средств.

5. Начальнику Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России А.Б.Воронину обеспечить контроль за передачей в региональные таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, информации о поступлении денежных средств на счета Федерального казначейства.

6. Начальнику Главного управления информационных технологий ФТС России Л.М.Ухлинову обеспечить доработку программных средств с использованием новых форматов передачи данных и средств защиты информации.

7. Считать утратившим силу с 21 февраля 2005 года Приказ ГТК России от 22.12.2000 N 1197 "О переводе счетов таможенных органов в иностранной валюте на обслуживание в Главное управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации".

8. Заместителю руководителя ФТС России Т.Н.Голендеевой осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

Подпись _______________

Подпись _______________

Подпись _______________

Подпись _______________